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基金管理
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基金业务 |
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受托经营与管理海内外私募股权投资基金 |
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投资托管 |
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受投资者的委托对项目进行直接投资及其管理 |
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业务内容 |
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投资项目的寻找、筛选与评估
投资谈判与交易设计
投资后的增值服务与监管
投资的撤资退出策划 |
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创业者及团队的高素质
技术的创新性与独占性
产品市场空间的高成长性 |
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管理基金 |
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信通创业投资基金 |
信通创业投资基金
一、基金设立方案
基金名称：深圳市信通创业投资合伙企业
企业性质：有限合伙企业（按《合伙企业法》注册成立）
注册资本：注册资本不低于2亿元人民币
股权结构：普通合伙人（出资额不低于2000万）
有限合伙人（出资额不低于100万）
核心投资人：深圳市信成投资担保有限公司主要股东
（深圳富通房地产集团主要股东）
投资目标：1、入选“成长路线图计划”的高新技术企业
2、符合创业板“二高六新”要求的企业
—— 二高：高科技，高成长
—— 六新：新经济、新服务、新能源、新材料、新农业、新模式
3、其它拟在主板、中小企业板和国外市场的上市企业
目标回报：平均年内部收益率≥30%
经营期限：3年投资 + 2年退出 = 5年
二、基金组织架构
1、 合伙人的责任
l 普通合伙人参与执行合伙事务，并承担无限连带责任。
l 首席执行事务合伙人由普通合伙人选出。
l 有限合伙人一般不参与经营管理。
2、 决策与监督机构
l 成立投资决策委员会，由普通合伙人、有限合伙人代表与投资顾问组成。
l 成立有限合伙人委员会，对重大事宜提出意见，履行监督功能。
3、 投资管理机构
l 主投资顾问：深圳市信成投资担保有限公司。
l 联席投资顾问：深圳信科创业投资管理有限公司。
l 管理费：每年按基金规模的2%收取。
l 业绩分成：分配时盈利部分的20%。
三、基金运作要点
1、 项目筛选
l 严格执行项目审查程序。
l 确立项目投资经理跟投机制。
l 建立外部专家咨询系统。
l 投资决策委员会三分之二通过，首席执行事务合伙人一票否决。
2、 增值服务
l 财务规范和后续资金担保机制。
l 企业文化再造和品牌树立。
l 商业模式调整和可持续盈利能力培养。
l 上市资源综合利用。
3、 风险控制
l 投资协议包括对赌条款。
l 建立项目高层管理人员诚信机制。
l 控制大笔资金流向。
l 设立对项目规模、单个投资额、行业和地域的投资限制。
4、 退出机制
l 投资协议包括回购条款。
l 按上市条件全方位跟踪，保证按计划上市。
l 关注国内外资本市场热点，同时做好股权转让准备。
用项目固定资产做抵押担保，保证投资安全退出。
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